1、负责现金和支票的收支保管，及时登记现金和银行存款日记帐；
2、负责公司日常费用报销；按时盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符；
3、及时与银行定期对账；根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
4、配合财务部经理做好财务管理相关工作；
5、参与拟订行政部具体规章及部门工作计划；协助审核以及辅助修改各部门的文件并编录发文；
6、负责公司各部门例外管理审批文件的呈上审批及向下传送工作，以及对呈报文件格式、内容进行规范管理；
7、负责申办、保管企业各项证照、资质文件，严防证照丢失；按时完成证件、执照的检查、审验工作，保证企业的正常经营；
8、严格按照规定审批企业证照、资质文件的使用；接收、收集、整理、立卷、保管企业档案资料；
9、协助综合管理部做好每月工资的发放工作，公司各类活动、会务组织落实工作；
10、完成其他由上级安排的工作。
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